Unternehmensanalyse Japan Post Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.85 %).
Nachteile
- Der Preis (1598 ¥) ist höher als die faire Bewertung (855.67 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0447 % auf 11.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -0.1% | -5.7% |
| 90 Tage | 7.7% | 7% | -10.7% |
| 1 Jahr | 4% | -13.9% | -11.8% |
6178 vs Sektor: Japan Post Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 17.86 % übertroffen.
6178 vs Markt: Japan Post Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6178 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6178 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0771 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1598 ¥) ist höher als der faire Preis (855.67 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1598 ¥) ist 46.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.13) ist höher als das des gesamten Sektors (18.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3265) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.962).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3265) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4289) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4289) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-62.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-29.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-62.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0903 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0903 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0447 % auf 11.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 12258.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.99 % höher als der Branchendurchschnitt '5.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (95.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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