STU: DTE - Deutsche Telekom AG

Rentabilität für sechs Monate: +18.32%
Sektor: Telecom

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Deutsche Telekom AG

Kapitalisierung = 21.77, Grad = 6/10
Einnahmen = 16.19, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 12.61, Grad = 4/10
Net margin, % = 8.02, Grad = 3/10
ROA, % = 3.03, Grad = 1/10
ROE, % = 13.62, Grad = 4/10
P/E = 16.42, Grad = 7/10
P/S = 1.32, Grad = 9/10
P/BV = 2.08, Grad = 7/10
Debt/EBITDA = 6.27, Grad = 0/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (-49.55%) und EBITDA-Rendite (-90.45%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=13.62%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

5.22/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 57.63% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 16.26% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 65.14% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

6.67/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (16.19, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -49.55%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 28%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 20.1%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 7/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 7/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

6.62/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 0 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 19.87 < 19.94
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 0.03 > 19.87
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 5.65 > 2.78
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 92.77 < 25.96
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

3.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 3.81 $.
1.5. Dividendenrendite = 3.61% , Grad = 9.03/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 2 , Grad = 2.86/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 3.55% , Grad = 5.92/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 4.85% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 64.38% , Grad = 10/10
7. Unterschied zum Sektor = 3.61, Branchendurchschnitt = 0% , Grad = 0/10

6.73/10

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 1.42 - für 90 Tage
β = 0.44 - für 1 Jahr
β = 1.13 - für 3 Jahr

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 16.42 / (0 + 3.61) = 4.55

Graham-Index

NCAV = -830.13 pro Aktie (ncav/market cap = -747%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 25.96
   unterbewertet = -3.13%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -415.07 – -581.09), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -947.47 pro Aktie (nnwc/market cap = -853%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 25.96
   unterbewertet = -2.74%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -473.74 – -663.23), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 9.1441
Total Liabilities/P = 199.068 / 21.77
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 1.32
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.24/10