Unternehmensanalyse Deutsche Telekom AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (25.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.4 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (25.96 $) ist höher als die faire Bewertung (25.79 $)
- Die Dividenden (3.61%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.61%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.62%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Deutsche Telekom AG | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -1.6% | -0.7% |
| 90 Tage | 13.6% | 13.6% | 7.7% |
| 1 Jahr | 26.5% | 25.5% | 30.6% |
DTE vs Sektor: Deutsche Telekom AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 0.9788 % übertroffen.
DTE vs Markt: Deutsche Telekom AG hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.09 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: DTE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Stuttgart Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DTE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5098 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.96 $) ist höher als der faire Preis (25.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.96 $) ist 0.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.42) ist höher als das des gesamten Sektors (16.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (52.97).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist höher als das des gesamten Sektors (2.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (4.62).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist höher als der der gesamten Branche (1.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.04).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.23) ist höher als das der gesamten Branche (11.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (20.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.33 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-92.75 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-13.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-92.75 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-92.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.4 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1540.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.61 % unter dem Branchendurchschnitt '3.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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