NYSE: TSM - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Rentabilität für sechs Monate: +33.82%
Dividendenrendite: +1.22%
Sektor: Technology

Aktienkursprognosen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Idee Preisprognose Änderungen Enddatum Analytiker
TSMC. ПолуПроводник потерялся 132 $ -76.37 $ (-36.65%) 14.06.2025 Финам

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Kapitalisierung = 437.8, Grad = 8/10
Einnahmen = 2161.736, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 67.24, Grad = 10/10
Net margin, % = 39.4, Grad = 8/10
ROA, % = 15.4, Grad = 5/10
ROE, % = 24.62, Grad = 7/10
P/E = 19.55, Grad = 7/10
P/S = 7.7, Grad = 1/10
P/BV = 4.78, Grad = 3/10
Debt/EBITDA = 0.6401, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (7539.21%) und EBITDA-Rendite (123.36%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=24.62%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.

6.56/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 72.39% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 28.44% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 86.9% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 292.15 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

10/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (2161.736, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 7539.21%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 79.88%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 66.57%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 7/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 3/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

8.89/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 2735.75 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 930.39 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 1465.43 > 930.39
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 164.24 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 4203.24 < 208.37
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

6.67/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 3.03417 $.
1.5. Dividendenrendite = 1.22% , Grad = 3.05/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , Grad = 7.86/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 12.16% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 1.87% , Grad = 4.49/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 43.62% , Grad = 7.27/10
7. Unterschied zum Sektor = 0.9037, Branchendurchschnitt = 0.3163% , Grad = 1.58/10

4.89/10

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 3.69 - für 90 Tage
β = 4 - für 1 Jahr
β = 1.33 - für 3 Jahr

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 25.59 / (97.89 + 1.22) = 0.2582

Graham-Index

NCAV = 27.95 pro Aktie (ncav/market cap = 33%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 208.37
   unterbewertet = 745.51%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 13.98 – 19.57), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -16.26 pro Aktie (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 208.37
   unterbewertet = -1281.49%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -8.13 – -11.38), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 4.6805
Total Liabilities/P = 2049.108368 / 437.8
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 8.47
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

4.25/10