Aktienkursprognosen Alibaba Group Holding Limited
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba и сорок быков | 155 $ | +22.25 $ (16.76%) | 26.02.2026 | Финам |
| Alibaba - дом, который построил Ма | 107 $ | -25.75 $ (-19.4%) | 14.06.2025 | Синара Инвестбанк |
| 131 | -1.32 |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Alibaba Group Holding Limited
Kapitalisierung = 226.39, Grad = 8/10
Einnahmen = 941.168, Grad = 9/10
EBITDA margin, % = 17.43, Grad = 5/10
Net margin, % = 8.5, Grad = 3/10
ROA, % = 4.55, Grad = 1/10
ROE, % = 8.1, Grad = 3/10
P/E = 131.13, Grad = 1/10
P/S = 11.15, Grad = 1/10
P/BV = 9.43, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 1.25, Grad = 8/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt sehr teuer.
Gewinn pro Aktie (-92.59%) und EBITDA-Rendite (-11.72%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=8.1%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.83
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 96.07% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -2.24 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 11.61% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 105.09% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 149.66 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 9/10 (941.168, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-2.24 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 4.3/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -92.59%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = -34.66%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 0%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 10/10 (2.62 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 10/10 (0.32 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 176.03 > 986.54
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 205.61 < 205.61
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 248.13 > 205.61
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 3.93 > 3.93
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 93.21 < 132.75
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 0.66 $.
1.5. Dividendenrendite = 1.31% , Grad = 3.28/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.83 , Grad = 8.33/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -25.76% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0.54% , Grad = 1.3/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 44.03% , Grad = 7.34/10
7. Unterschied zum Sektor = 3.1, Branchendurchschnitt = -1.79% , Grad = 0/10
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = -4.88 - für 90 Tage
β = 1.91 - für 1 Jahr
β = -0.75 - für 3 Jahr
Graham-Index
NCAV = 4.94 pro Aktie (ncav/market cap = 44%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 132.75
unterbewertet = 2687.25%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 2.47 – 3.46), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -1.93 pro Aktie (nnwc/market cap = -17%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 132.75
unterbewertet = -6878.24%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -0.965 – -1.35), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 2.881
Total Liabilities/P = 652.23 / 226.39
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 6.95
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
