ТНС энерго Воронеж

MOEX VRSB Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -0.1406%
Dividendenrendite: 2.2%
Sektor: Энергосбыт

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens ТНС энерго Воронеж

Kapitalisierung = 22.8, Grad = 6/10
Umsatz, Milliarden = 34, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 3.5, Grad = 1/10
Net margin, % = 5.4, Grad = 2/10
ROA, % = 14.6, Grad = 4/10
ROE, % = 22.3, Grad = 7/10
P/E = 12.5, Grad = 7/10
P/S = 0.67, Grad = 9/10
P/BV = 2.79, Grad = 4/10
Debt/EBITDA = -2.42, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (932.79%) und Rentabilität durch EBITDA (418.51%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=22.3%) sind eingeschaltet DurchschnittsniveauUnd es lohnt sich, alle Unternehmen in dieser Branche zu analysieren.

5.11/10

Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

Zahlen Sie das Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar

Abonnieren

Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.71

7.1/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 51.59% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = -2.42 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 35.57% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 83.22% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 1.12 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

10/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (34, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 (-2.42 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 8.6/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 932.79%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 94.19%  (Vor. 83.39%)
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 85.96%  (Vor. 85.96%)
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 7/10 (12.4 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 4/10 (2.76 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

8.4/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 8.18 > 7.15
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 0.255 < 0
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 2.92 > 0.255
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 32.5 > 40.63
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 406.25 < 355
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

3.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 6.94558516 ₽. (Vor.=6.94558516 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 2.2% (Vor.=6.3%), Grad = 2.2/10
2. Tomplose dich = 1 (Vor.=1), Grad = 1.43/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0 (Vor.=0)
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 4 (Vor.=4)
3. DSI = 0.71 (Vor.=0.71), Grad = 7.14/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 10.2% (Vor.=10.2%), Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.55% (Vor.=8.45%), Grad = 2.55/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 67.28% (Vor.=67.28%), Grad = 10/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 3.45, Durchschnitt in der Branche = -1.25% (Vor.=3.99, Durchschnitt in der Branche=2.31%), Grad = 0/10

4.76/10

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 0.68 - für 90 Tage
β = 0.23 - für 1 Jahr
β = -4.25 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 1.82 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * -2.8 + 2.72 = 3.7304

Graham -Index

NCAV = 19.24 pro Aktie (ncav/market cap = 6%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 355
   Unterschätzung = 1845.11%
   Preis Vor. = 142.2
   Unterschätzung Vor. = 739.09%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 9.62 - 13.47), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = 1.25 pro Aktie (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 355
   Unterschätzung = 28400%
   Preis Vor. = 142.2
   Unterschätzung Vor. = 11376%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 0.625 - 0.875), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 0.2065
Total Liabilities/P = 4.709322 / 22.8
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 0.7
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

4.92/10