Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Варьеганнефтегаз
Kapitalisierung = 42.6924, Grad = 6/10
Umsatz, Milliarden = 112.478, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 18.38, Grad = 6/10
Net margin, % = 10.52, Grad = 4/10
ROA, % = 8.53, Grad = 3/10
ROE, % = 14.29, Grad = 4/10
P/E = 3.42, Grad = 10/10
P/S = 0.3595, Grad = 10/10
P/BV = 0.4557, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = 1.24, Grad = 8/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (3023.46%) und Rentabilität durch EBITDA (242.02%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=14.29%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.
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Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffet
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 156.68% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 11.79% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 168.53% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = -22.85 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
Benjamin Graham
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (112.478, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 ( LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 9/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 0/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 3023.46%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 78.77%
(Vor. 67.35%)
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 0%
(Vor. 42.35%)
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 10/10 ( LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 10/10 ( LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten
Bewertung von Piter Lynch
1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 100.74 > 88.74
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 25.71 < 25.71
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 0.001 > 25.71
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 654.3 > 654.3
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 2001.4 < 2475
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 0 ₽. (Vor.=0 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 0% (Vor.=0%), Grad = 0/10
2. Tomplose dich = 0 (Vor.=0), Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0 (Vor.=0)
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 0 (Vor.=5)
3. DSI = 0 (Vor.=0.75), Grad = 0/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 0% (Vor.=23.38%), Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0% (Vor.=0%), Grad = 0/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 0% (Vor.=0%), Grad = 0/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 6.82, Durchschnitt in der Branche = -6.82% (Vor.=11.64, Durchschnitt in der Branche=-11.64%), Grad = 0/10
Beta -Koeffizient
β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.
β = 0.33 - für 90 Tage
β = -0.66 - für 1 Jahr
β = -2.26 - für 3 Jahre
Altman -Index 
1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8
Altman -Index, Z = 1.2 * 0.28 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 3.92 + 0.75 = 3.7922
Graham -Index
NCAV = -2039.03 pro Aktie (ncav/market cap = -86%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 2475
Unterschätzung = -121.38%
Preis Vor. = 1210
Unterschätzung Vor. = -59.34%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -1019.52 - -1427.32), mehr als 100% Neubewertung
Daten
NNWC = -2817.19 pro Aktie (nnwc/market cap = -119%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 2475
Unterschätzung = -87.85%
Preis Vor. = 1210
Unterschätzung Vor. = -42.95%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -1408.6 - -1972.03), mehr als 100% Neubewertung
Daten
Total Liabilities/P = 1.4557
Total Liabilities/P = 62.146 / 42.6924
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen
P/S = 0.2326
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.
Basierend auf Quellen: porti.ru
