MOEX: PLZL - Полюс золото

Rentabilität für sechs Monate: +18.96%
Sektor: Драг.металлы

Aktienkursprognosen Полюс золото

Idee Preisprognose Änderungen Enddatum Analytiker
Плюс на плюс дают Полюс 15460 ₽ +1003 ₽ (6.94%) 14.01.2025 Финам - спекулятивный портфель
Полюс не успокоится, пока всех не озолотит 18807.8 ₽ +4350.8 ₽ (30.09%) 25.10.2025 Т-инвестиции
Полюс: золотой тренд 19400 ₽ +4943 ₽ (34.19%) 21.10.2025 СОЛИД
Полюс не тает 14000 ₽ -457 ₽ (-3.16%) 27.08.2025 Тинькофф
Полюс: ты просто золото 16500 ₽ +2043 ₽ (14.13%) 19.08.2025 Риком-Траст
Все стрелки указывают на Полюс 15731.3 ₽ +1274.3 ₽ (8.81%) 09.07.2025 АКБФ
Северный Полюс Золото 16000 ₽ +1543 ₽ (10.67%) 25.06.2025 SberCIB
Плюс и ЮГК: золото высшей пробы 16550 ₽ +2093 ₽ (14.48%) 13.05.2025 Альфа Инвестиции
Полюс: Золотой всплеск 14163 ₽ -294 ₽ (-2.03%) 21.03.2025 Велес Капитал
Полюс - победитель Олимпиады 13640 ₽ -817 ₽ (-5.65%) 28.02.2025 РСХБ Брокер
Полюс значит на север, то есть наверх 17100 ₽ +2643 ₽ (18.28%) 28.02.2025 ПСБ

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Полюс золото

Kapitalisierung = 1543.6312575, Grad = 10/10
Einnahmen = 484.97262884427, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 65.56, Grad = 10/10
Net margin, % = 31.81, Grad = 8/10
ROA, % = 19.73, Grad = 6/10
ROE, % = 92.11, Grad = 10/10
P/E = 7.95, Grad = 9/10
P/S = 2.53, Grad = 4/10
P/BV = -21.93, Grad = 0/10
Debt/EBITDA = 2.43, Grad = 6/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (9048.03%) und EBITDA-Rendite (59.28%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=92.11%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.

7.22/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86

8.6/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 67.9% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 1.85 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 71.88% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 1665.97% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 152.38 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

10/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (484.97262884427, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 7/10 (1.85 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 8.6/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 9048.03%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 63.12%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 89.82%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 7/10 (10.2 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 0/10 (-22.7 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

7.84/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = -56.8 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 771.98 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 152.65 > 771.98
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 1320.02 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 16368.29 < 14457
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

5/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 1301.75 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 0% , Grad = 0/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 1 , Grad = 1.43/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 2
3. DSI = 0.86 , Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 31.21% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 3.97% , Grad = 3.97/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 19.31% , Grad = 3.22/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.65, Branchendurchschnitt = -1.65% , Grad = 0/10

3.88/10

Dividendenpolitik Полюс золото

Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х (сейчас 0.8х). Если коэффициент превышает 2.5х, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 0.08 - für 90 Tage
β = -1.52 - für 1 Jahr
β = 0.71 - für 3 Jahr

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 1.86 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.41 + 0.6 * -0.09 + 0.59 = 4.3679

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 12.4 / (98.82 + 0) = 0.1255

Graham-Index

NCAV = -4545.97 pro Aktie (ncav/market cap = -39%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 14457
   unterbewertet = -318.02%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -2272.99 – -3182.18), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -5083.26 pro Aktie (nnwc/market cap = -44%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 14457
   unterbewertet = -284.4%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -2541.63 – -3558.28), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.5728
Total Liabilities/P = 884.20966233915 / 1543.6312575
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 4
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.25/10