Aktienkursprognosen Казаньоргсинтез
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Казаньоргсинтез: синтезировал иксы | 148.27 ₽ | +54.97 ₽ (58.92%) | 13.12.2025 | АКБФ |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Казаньоргсинтез
Kapitalisierung = 184.09764572, Grad = 8/10
Einnahmen = 89.164, Grad = 7/10
EBITDA margin, % = 36.24, Grad = 9/10
Net margin, % = 17.82, Grad = 5/10
ROA, % = 13.12, Grad = 4/10
ROE, % = 15.16, Grad = 5/10
P/E = 12, Grad = 7/10
P/S = 2.14, Grad = 5/10
P/BV = 1.32, Grad = 7/10
Debt/EBITDA = 0.065, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (42.69%) und EBITDA-Rendite (67.03%) sind an durchschnittliches Niveau, und könnte nach sorgfältiger Analyse von Interesse sein.
Effizienz (ROE=15.16%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 90.75% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.01 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 15.41% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 109.91% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 18.17 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 7/10 (89.164, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0.01 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 42.69%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 19.79%
(priv. 69.87%)
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 56.78%
(priv. 0%)
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 7/10 (11.6 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 7/10 (1.28 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 144.1 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 2.1 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 1.99 > 2.1
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 8.9 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 95.24 < 93.3
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 6.22 ₽. (priv.=0.25 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 8.72% (priv.=1.03%), Grad = 8.72/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 (priv.=0), Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 14 (priv.=19)
3. DSI = 0.79 (priv.=1), Grad = 7.86/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 6.11% (priv.=0%), Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 6.5% (priv.=1.55%), Grad = 6.5/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 46.88% (priv.=46.88%), Grad = 7.81/10
7. Unterschied zum Sektor = 5.15, Branchendurchschnitt = 3.57% (priv.=1.53, Branchendurchschnitt=-0.5033%), Grad = 10/10
Dividendenpolitik Казаньоргсинтез
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 0.62 - für 90 Tage
β = -0.59 - für 1 Jahr
β = -0.09 - für 3 Jahr
Altman-Index 
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 1.1 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 1298.2 + 0.53 = 781.2264
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 10.7 / (50.27 + 8.72) = 0.1814
Graham-Index
NCAV = 1.58 pro Aktie (ncav/market cap = 2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 93.3
unterbewertet = 5905.06%
Preis priv. = 25.3
unterbewertet priv. = 1601.27%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 0.79 – 1.11), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -2.11 pro Aktie (nnwc/market cap = -2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 93.3
unterbewertet = -4421.8%
Preis priv. = 25.3
unterbewertet priv. = -1199.05%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -1.06 – -1.48), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.1254
Total Liabilities/P = 23.088 / 184.09764572
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 1.7
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
