MOEX: CNTL - Центральный телеграф

Rentabilität für sechs Monate: +4.2%
Dividendenrendite: +1.31%
Sektor: Телеком

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Центральный телеграф

Kapitalisierung = N/A, Grad = 0/10
Einnahmen = N/A, Grad = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Grad = 0/10
Net margin, % = N/A, Grad = 0/10
ROA, % = N/A, Grad = 0/10
ROE, % = N/A, Grad = 0/10
P/E = N/A, Grad = 0/10
P/S = N/A, Grad = 0/10
P/BV = N/A, Grad = 0/10
Debt/EBITDA = N/A, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt sehr teuer.
Gewinn pro Aktie (-87.78%) und EBITDA-Rendite (107%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=0%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.79

7.9/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 433.75% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 31.84% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 402.2% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 0/10 (, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 9/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 8.6/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -87.78%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = -60.48%  (priv. -20.05%)
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 91.27%  (priv. -50.95%)
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 0/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 0/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

4.18/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 0 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 0 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 0 > 0
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 0 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 0 < 11.9
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

5/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0.034 ₽. (priv.=0.034 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 0.3% (priv.=0.4%), Grad = 0.3/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 (priv.=1), Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 3 (priv.=24)
3. DSI = 0.79 (priv.=0.86), Grad = 7.86/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -43.24% (priv.=-402.45%), Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 15% (priv.=20.07%), Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 159.13% (priv.=159.13%), Grad = 6.28/10
7. Unterschied zum Sektor = 4.92, Branchendurchschnitt = -4.62% (priv.=4.38, Branchendurchschnitt=-3.98%), Grad = 0/10

3.49/10

Dividendenpolitik Центральный телеграф

Согласно уставу Центрального телеграфа, объем дивидендов по привилегированным акциям должен выплачиваться в размере 10% чистой прибыли компании, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до разерва дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Четкой дивидендной политики нет.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 0.28 - für 90 Tage
β = -1.85 - für 1 Jahr
β = 1.85 - für 3 Jahr

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = -2 / (-208.43 + 1.31) = 0.0097

Graham-Index

NCAV = 0.27 pro Aktie (ncav/market cap = 2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 11.9
   unterbewertet = 4407.41%
   Preis priv. = 8.1
   unterbewertet priv. = 3000%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 0.135 – 0.189), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -0.12 pro Aktie (nnwc/market cap = -1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 11.9
   unterbewertet = -9916.67%
   Preis priv. = 8.1
   unterbewertet priv. = -6750%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -0.06 – -0.084), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.1402
Total Liabilities/P = 0.3602 / 2.5691477271654
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 1.9
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

4.38/10