Kapitalisierung = 191.797997661, Grad = 8/10
Einnahmen = 277.427178, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 20.43, Grad = 7/10
Net margin, % = 16.78, Grad = 5/10
ROA, % = 11.03, Grad = 4/10
ROE, % = 26.16, Grad = 8/10
P/E = 3.99, Grad = 10/10
P/S = 0.6687, Grad = 9/10
P/BV = 0.8547, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 2.35, Grad = 6/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (345.8%) und EBITDA-Rendite (177.42%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=26.16%) sind an recht hohes Niveau, interessant für den Kauf, da das Unternehmen sein eigenes Kapital effektiv nutzt.

Ähnliche Unternehmen

Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
Полюс золото	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10
Сургутнефтегаз	8.78/10

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5

Ähnliche Unternehmen

Газпром	5/10
Распадская	5/10
Ставропольэнергосбыт	5/10
ГАЗ-сервис	5.71/10
Полюс золото	5.71/10
НПО Наука	5.71/10
КАМАЗ	5.71/10
Норникель (Норильский никель)	6.43/10
Алроса Нюрба	6.43/10
АЛРОСА	7.14/10

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

Ähnliche Unternehmen

Лукойл	5.71/10
ЯТЭК	5.71/10
АЛРОСА	5.71/10
Распадская	5.71/10
Полюс золото	5.71/10
КТК	5.71/10
Лензолото	5.71/10
Селигдар	5.71/10
Варьеганнефтегаз	7.14/10
Бурятзолото	7.14/10

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1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 142.9% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 1.11 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 17.42% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 265.77% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 21.76 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

Ähnliche Unternehmen

Лукойл	8.33/10
Башнефть	8.33/10
Роснефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Русснефть	8.33/10
Варьеганнефтегаз	8.33/10
АЛРОСА	8.33/10
Норникель (Норильский никель)	8.33/10
НОВАТЭК	10/10

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1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (277.427178, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 8/10 (1.11 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 5.7/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 345.8%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 25.14%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 72.2%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 10/10 (4.61 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 8/10 (1.01 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

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Полюс золото	7.52/10
Пермэнергосбыт	7.58/10
Распадская	7.74/10
Башнефть	7.75/10
НОВАТЭК	8.2/10
Сургутнефтегаз	8.24/10
Татнефть	8.96/10
Лукойл	9.07/10
Роснефть	9.5/10
Газпромнефть	9.67/10

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1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 201.7 > 201.2
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 132.96 < 132.96
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 25.94 > 132.96
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 346 > 346
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 1591.59 < 1152.8
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

Ähnliche Unternehmen

Лукойл	3.33/10
Роснефть	3.33/10
НОВАТЭК	3.33/10
Саратовский НПЗ	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
КТК	3.33/10
Белон	3.33/10
Челябэнергосбыт	3.33/10
ДЭК	3.33/10
Владимирэнергосбыт	3.33/10

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1. Aktuelle Dividende = 0 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 0% , Grad = 0/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 0.5 , Grad = 5/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 9.78% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 5.05% , Grad = 5.05/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 118.66% , Grad = 8.43/10
7. Unterschied zum Sektor = 3.54, Branchendurchschnitt = -3.54% , Grad = 0/10

Ähnliche Unternehmen

Сургутнефтегаз	3.67/10
левенгук	4.07/10
Самараэнерго	4.17/10
НПО Наука	4.17/10
Селигдар	4.33/10
Алроса Нюрба	4.41/10
Морион	4.96/10
Норникель (Норильский никель)	5.59/10
НОВАТЭК	5.8/10
Башнефть	5.83/10

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Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.47 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 1.88 + 0.68 = 2.9798

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.6 / (-23.87 + 0) = -0.1927

NCAV = 39.91 pro Aktie (ncav/market cap = 3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 1152.8
   unterbewertet = 2888.5%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 19.96 – 27.94), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -473.38 pro Aktie (nnwc/market cap = -34%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 1152.8
   unterbewertet = -243.53%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -236.69 – -331.37), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 1.011
Total Liabilities/P = 193.909119 / 191.797997661
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0.5
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

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Газпром	3.78/10
КТК	3.84/10
Русснефть	4.03/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.05/10
Варьеганнефтегаз	4.17/10
Лукойл	4.56/10
Саратовский НПЗ	4.59/10
Башнефть	4.79/10
Алроса Нюрба	5.22/10
АЛРОСА	5.65/10

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