Unternehmensanalyse KDDI Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.6 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.87%).
Nachteile
- Der Preis (4797 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3540.43 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.25 % auf 17.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KDDI Corporation | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | -3% | 40.5% | -7.8% |
| 1 Jahr | 5.7% | 33.1% | -8.9% |
9433 vs Sektor: KDDI Corporation hat im vergangenen Jahr um -27.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9433 vs Markt: KDDI Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9433 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9433 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.109 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4797 ¥) ist höher als der faire Preis (3540.43 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4797 ¥) ist 26.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (268.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (235.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (234.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0592 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.0592 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.89 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.25 % auf 17.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 381.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.6 % höher als der Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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