Unternehmensanalyse Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2074.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3169.29 ¥)
- Die Dividenden (7.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.65 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.5% | 0% | -2% |
| 90 Tage | 1.1% | 7.2% | -1.9% |
| 1 Jahr | -14.1% | 36.9% | 7.4% |
9107 vs Sektor: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -51.02 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9107 vs Markt: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -21.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9107 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9107 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2711 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2074.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3169.29 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2074.5 ¥) ist 52.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3099) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3099) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5231) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5231) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 235.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (235.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.65 % auf 13.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 274.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.57 % höher als der Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 7.57 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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