Unternehmensanalyse Itochu Enex Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.16 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1581 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1381.7 ¥)
- Die Dividenden (5.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Itochu Enex Co.,Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -2.1% | 1.2% |
| 90 Tage | 4.2% | -11.5% | 8.2% |
| 1 Jahr | 7% | 14.5% | 21.5% |
8133 vs Sektor: Itochu Enex Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -7.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
8133 vs Markt: Itochu Enex Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -14.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8133 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8133 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1354 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1581 ¥) ist höher als der faire Preis (1381.7 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1581 ¥) ist 12.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.87) ist höher als das des gesamten Sektors (11.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9302) ist höher als das des gesamten Sektors (0.818).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9302) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1856) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.468).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1856) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.3976 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.3976 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.6653 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.77 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.77%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.16 % auf 2.62 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 83.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.23 % unter dem Branchendurchschnitt '6.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.31%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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