Unternehmensanalyse Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1637 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2081.12 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (5.42%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.57%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.25 % auf 15.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -5% | 0.7% |
| 90 Tage | -6% | -6.1% | -1.5% |
| 1 Jahr | -3.5% | 11.6% | 5.3% |
8131 vs Sektor: Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -15.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
8131 vs Markt: Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -8.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8131 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8131 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0682 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1637 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2081.12 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1637 ¥) ist 27.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.88) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8134).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2835) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4666).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2835) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (135.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.25 % auf 15.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 316.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.42 % unter dem Branchendurchschnitt '6.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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