Unternehmensanalyse Unicharm Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.05 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.06 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (5021 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1802.81 ¥)
- Die Dividenden (1.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.96%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Unicharm Corporation | Consumer Staples | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 0.2% | -0.4% | -0% |
90 Tage | -4.8% | -19.3% | 8.7% |
1 Jahr | -1.6% | -30.9% | 20.4% |
8113 vs Sektor: Unicharm Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 29.34 % übertroffen.
8113 vs Markt: Unicharm Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -21.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8113 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8113 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5021 ¥) ist höher als der faire Preis (1802.81 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5021 ¥) ist 64.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.65) ist höher als das des gesamten Sektors (28.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.78) ist höher als das des gesamten Sektors (2.06).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist höher als der der gesamten Branche (1.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.29) ist höher als das der gesamten Branche (11.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.5737 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.06 % auf 3.05 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 40.13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.19 % unter dem Branchendurchschnitt '3.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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