Unternehmensanalyse Renesas Electronics Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2539.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5165.99 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.26%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.1%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.22 % auf 20.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Renesas Electronics Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -0% | 1.9% |
| 90 Tage | -7.9% | -10.8% | 1.7% |
| 1 Jahr | -20.8% | 33.1% | 19% |
6723 vs Sektor: Renesas Electronics Corporation hat im vergangenen Jahr um -53.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6723 vs Markt: Renesas Electronics Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -39.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6723 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6723 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4002 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2539.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5165.99 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2539.5 ¥) ist 103.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (196.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1176.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1176.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.22 % auf 20.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 194.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.1 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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