Unternehmensanalyse MODEC, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (23.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.05 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1366.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=91.66%).
Nachteile
- Der Preis (3360 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3007.9 ¥)
- Die Dividenden (1.68%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MODEC, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.2% | 3.9% | 2.9% |
| 90 Tage | -4.6% | -5.5% | 6.2% |
| 1 Jahr | 39.5% | 23.6% | 19.6% |
6269 vs Sektor: MODEC, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 15.92 % übertroffen.
6269 vs Markt: MODEC, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6269 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6269 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7593 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3360 ¥) ist höher als der faire Preis (3007.9 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3360 ¥) ist 10.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0714) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0714) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9364) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8138).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9364) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0019) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4669).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0019) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0395) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0395) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -181950.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2040729.02 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-181950.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2040729.02 %) übersteigt die Rendite des Sektors (182.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1366.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (91.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1366.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (347.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (26.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (347.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.05 % auf 2.23 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.6407 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.68 % unter dem Branchendurchschnitt '6.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0104%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
