Unternehmensanalyse Toyo Tire Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2880.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2960.09 ¥)
- Die Dividenden (6.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.38 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4794 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toyo Tire Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | 19.2% | -0% | 2.6% |
| 1 Jahr | 3.6% | 0.5% | 16.5% |
5105 vs Sektor: Toyo Tire Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 3.15 % übertroffen.
5105 vs Markt: Toyo Tire Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -12.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5105 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5105 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0698 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2880.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2960.09 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2880.5 ¥) liegt geringfügig um 2.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9313) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.18).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9313) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6658) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6658) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (48.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.1 % auf 13.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 121.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.07 % höher als der Branchendurchschnitt '3.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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