Unternehmensanalyse Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1065.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2959.71 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (4.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-67.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 26.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -2.1% | 0.1% |
| 90 Tage | 4.4% | -11.5% | 0.4% |
| 1 Jahr | -67.6% | 14.5% | 14.9% |
5019 vs Sektor: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -82.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
5019 vs Markt: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -82.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5019 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5019 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.3 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1065.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2959.71 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1065.5 ¥) ist 177.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8237) ist höher als das des gesamten Sektors (0.818).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8237) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1712) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.468).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1712) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist höher als das der gesamten Branche (5.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-9.91 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-9.91 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-0.6653 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 26.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 571 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.51 % unter dem Branchendurchschnitt '6.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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