Unternehmensanalyse Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1018.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1250.65 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.86 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (4.61%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.57%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -5% | -0.9% |
| 90 Tage | -2.2% | -6.1% | 4% |
| 1 Jahr | 24.5% | 11.6% | 9.1% |
5019 vs Sektor: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 12.86 % übertroffen.
5019 vs Markt: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5019 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5019 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4706 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1018.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1250.65 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1018.5 ¥) ist 22.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8237) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8134).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8237) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1712) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4666).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1712) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.82) ist höher als das der gesamten Branche (4.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -239.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-239.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (135.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.86 % auf 25.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 568.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.61 % unter dem Branchendurchschnitt '6.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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