Unternehmensanalyse BP Castrol K.K.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.39 %).
Nachteile
- Der Preis (858 ¥) ist höher als die faire Bewertung (336.59 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BP Castrol K.K. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 0.8% | 0.4% |
| 90 Tage | -4.6% | -0.2% | -6.1% |
| 1 Jahr | -11.3% | 6.6% | -4.2% |
5015 vs Sektor: BP Castrol K.K. hat im vergangenen Jahr um -17.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
5015 vs Markt: BP Castrol K.K. hat sich im vergangenen Jahr um -7.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5015 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5015 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2181 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (858 ¥) ist höher als der faire Preis (336.59 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (858 ¥) ist 60.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.94) ist höher als das des gesamten Sektors (12.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9819).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist höher als der der gesamten Branche (0.6677).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.16) ist höher als das der gesamten Branche (5.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (135.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.42 % höher als der Branchendurchschnitt '5.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (114.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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