Unternehmensanalyse Toyo Gosei Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Der Preis (9110 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3469.59 ¥)
- Die Dividenden (0.6938%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toyo Gosei Co.,Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.3% | -0% | 0.8% |
| 90 Tage | -12.7% | 40% | -0% |
| 1 Jahr | 40.4% | 32.4% | 14.7% |
4970 vs Sektor: Toyo Gosei Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 8 % übertroffen.
4970 vs Markt: Toyo Gosei Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4970 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4970 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7763 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9110 ¥) ist höher als der faire Preis (3469.59 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9110 ¥) ist 61.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-37.39 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-37.39 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.6 % auf 37.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 927.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6938 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6938 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6938 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
