Unternehmensanalyse Kikkoman Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Nachteile
- Der Preis (1497.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (576.64 ¥)
- Die Dividenden (1.68%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.96%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.76 % auf 8.97 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kikkoman Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | 0.1% | -0.6% |
| 90 Tage | -15.6% | -0.3% | -14.3% |
| 1 Jahr | -26.2% | -18.3% | -15.1% |
2801 vs Sektor: Kikkoman Corporation hat im vergangenen Jahr um -7.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
2801 vs Markt: Kikkoman Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -11.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2801 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2801 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5031 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1497.5 ¥) ist höher als der faire Preis (576.64 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1497.5 ¥) ist 61.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.51) ist höher als das des gesamten Sektors (32.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.8) ist höher als das des gesamten Sektors (2.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.86) ist höher als der der gesamten Branche (1.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.55) ist höher als das der gesamten Branche (13.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.76 % auf 8.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 106.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.68 % unter dem Branchendurchschnitt '3.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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