Unternehmensanalyse Gakujo Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1835 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2138.99 ¥)
- Die Dividenden (5.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gakujo Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.9% | -47.6% | -5.3% |
| 90 Tage | -16.6% | -35.2% | -10.7% |
| 1 Jahr | 3.5% | 20.3% | -11.3% |
2301 vs Sektor: Gakujo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -16.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
2301 vs Markt: Gakujo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2301 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2301 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0673 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1835 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2138.99 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1835 ¥) liegt geringfügig um 16.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.01 % höher als der Branchendurchschnitt '4.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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