Unternehmensanalyse GNI Group Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.05 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.24%).
Nachteile
- Der Preis (3740 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3113.47 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.1164 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GNI Group Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.7% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | 4.4% | -0% | -5.8% |
| 1 Jahr | -4.7% | -0.1% | -8% |
2160 vs Sektor: GNI Group Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -4.59 %.
2160 vs Markt: GNI Group Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.29 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2160 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2160 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0904 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3740 ¥) ist höher als der faire Preis (3113.47 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3740 ¥) ist 16.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.26) ist höher als das der gesamten Branche (16.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 108.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (108.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.9 % auf 5.05 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 38.91 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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