Unternehmensanalyse China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (62.99 ¥) ist höher als die faire Bewertung (39.9 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.1002%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7298 % auf 9.19 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 3.1% | -5.2% |
| 90 Tage | -10.1% | 0.8% | 16.8% |
| 1 Jahr | -28% | -4.6% | 42.6% |
601888 vs Sektor: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited hat im vergangenen Jahr um -23.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
601888 vs Markt: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -70.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601888 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601888 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5392 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.99 ¥) ist höher als der faire Preis (39.9 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.99 ¥) ist 36.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.12) ist höher als das der gesamten Branche (28.05).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.83%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7298 % auf 9.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 107.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.1002 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
