Unternehmensanalyse Everbright Securities Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.14 ¥) liegt unter dem fairen Preis (25.94 ¥)
- Die Dividenden (2.33 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6678 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.9 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.27 % auf 39.38 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Everbright Securities Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12% | 2.6% | 0.8% |
| 90 Tage | -11.9% | -47.8% | -1.7% |
| 1 Jahr | 11.6% | -32.9% | 30.6% |
601788 vs Sektor: Everbright Securities Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 44.48 % übertroffen.
601788 vs Markt: Everbright Securities Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -19.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601788 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601788 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2227 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.14 ¥) ist niedriger als der faire Preis (25.94 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.14 ¥) ist 83.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des gesamten Sektors (1.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.56) ist höher als der der gesamten Branche (6.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.56) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.27 % auf 39.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2393.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.33 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6678 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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