Unternehmensanalyse Postal Savings Bank of China Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.24 ¥) liegt unter dem fairen Preis (7.98 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.9 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.65%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6678%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.59 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.6% | 2.8% |
| 90 Tage | -5.4% | -47.8% | 1.2% |
| 1 Jahr | 19.1% | -32.9% | 33.8% |
601658 vs Sektor: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 51.99 % übertroffen.
601658 vs Markt: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -14.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601658 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601658 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3671 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.24 ¥) ist niedriger als der faire Preis (7.98 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.24 ¥) ist 52.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4395) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4395) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.85) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5791 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5791 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 472.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6678 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
