Unternehmensanalyse Agricultural Bank of China Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.44 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4.61 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.04 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.65%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7087%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.03 % auf 8.3 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Agricultural Bank of China Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 4.1% | 1% |
| 90 Tage | 9.7% | -33% | -4.9% |
| 1 Jahr | 44.7% | -32% | 20.8% |
601288 vs Sektor: Agricultural Bank of China Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 76.73 % übertroffen.
601288 vs Markt: Agricultural Bank of China Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: 601288 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601288 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8594 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.44 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4.61 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.44 ¥) liegt geringfügig um 3.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4422) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4422) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.03 % auf 8.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1228.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7087 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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