Unternehmensanalyse Xiamen Bank Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.54 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5.82 ¥)
- Die Dividenden (9.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.65%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (22.19 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xiamen Bank Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -0.1% | 0.2% |
| 90 Tage | 2% | -3.8% | 17.5% |
| 1 Jahr | 3.9% | 22.2% | 37.7% |
601187 vs Sektor: Xiamen Bank Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -18.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
601187 vs Markt: Xiamen Bank Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -33.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601187 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601187 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0758 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.54 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5.82 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5.54 ¥) liegt geringfügig um 5.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4307) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4307) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6993 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6993 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.1 % auf 22.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3337.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.87 % höher als der Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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