Unternehmensanalyse Air China Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
Nachteile
- Der Preis (6.86 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.5015 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5114%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.76 % auf 71.69 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Air China Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | 1% | 3.8% |
| 90 Tage | -12.8% | -43% | 22.6% |
| 1 Jahr | -9.4% | -33.3% | 42.3% |
601111 vs Sektor: Air China Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 23.89 % übertroffen.
601111 vs Markt: Air China Limited hat sich im vergangenen Jahr um -51.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601111 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601111 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1804 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.86 ¥) ist höher als der faire Preis (0.5015 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.86 ¥) ist 92.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9094) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9094) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.332 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.332 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (71.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.76 % auf 71.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -22973.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5114 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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