Unternehmensanalyse China Shenhua Energy Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.84 ¥) liegt unter dem fairen Preis (39.83 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3271%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.38 % auf 8.62 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Shenhua Energy Company Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.4% | -5.6% |
| 90 Tage | -13.5% | 7.2% | 16.2% |
| 1 Jahr | -1.7% | 7.1% | 41.5% |
601088 vs Sektor: China Shenhua Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr um -8.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
601088 vs Markt: China Shenhua Energy Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -43.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601088 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601088 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0333 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.84 ¥) ist niedriger als der faire Preis (39.83 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (36.84 ¥) liegt geringfügig um 8.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (277.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.38 % auf 8.62 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 91 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3271 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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