Unternehmensanalyse CNOOC Energy Technology & Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.88 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4.29 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.91 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5224%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CNOOC Energy Technology & Services Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | 3.1% | -1.1% |
| 90 Tage | -2.5% | -1.8% | 16.6% |
| 1 Jahr | 18.4% | 4.5% | 42.9% |
600968 vs Sektor: CNOOC Energy Technology & Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 13.88 % übertroffen.
600968 vs Markt: CNOOC Energy Technology & Services Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600968 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600968 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3533 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.88 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4.29 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.88 ¥) liegt geringfügig um 10.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5731) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5731) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.98) ist höher als das der gesamten Branche (4.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.91 % auf 5.41 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 78.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5224 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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