Unternehmensanalyse Orient Securities Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.02 %).
Nachteile
- Der Preis (9.86 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3.68 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (26.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 38.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Orient Securities Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | 2.8% | -3.3% |
| 90 Tage | -6.9% | 1.3% | 15.4% |
| 1 Jahr | 13.2% | 26.3% | 39.8% |
600958 vs Sektor: Orient Securities Company Limited hat im vergangenen Jahr um -13.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
600958 vs Markt: Orient Securities Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600958 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600958 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2539 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.86 ¥) ist höher als der faire Preis (3.68 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.86 ¥) ist 62.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8986) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8986) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.226 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.226 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (57902.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7326 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7326 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 38.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5323.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.13 % höher als der Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (143.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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