Unternehmensanalyse Zip Co Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1005.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.89 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Der Preis (1.83 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1498 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 86.98 % auf 110.3 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zip Co Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -6.3% | -0.1% |
| 90 Tage | 69.4% | 0.8% | 5.4% |
| 1 Jahr | 1005.9% | -49.9% | 28% |
ZIZTF vs Sektor: Zip Co Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 1055.77 % übertroffen.
ZIZTF vs Markt: Zip Co Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 977.84 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: ZIZTF war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ZIZTF mit einer wöchentlichen Volatilität von 19.34 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.83 $) ist höher als der faire Preis (0.1498 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.83 $) ist 91.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (117.04) ist höher als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (117.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-394.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-75.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-394.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.16 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-102.71 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-40.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-102.71 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-8.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3502 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3502 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (110.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 86.98 % auf 110.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 31493.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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