Unternehmensanalyse Whitbread PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.76 $) liegt unter dem fairen Preis (13.41 $)
- Die Dividenden (3.33 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.55 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.85 % auf 53.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=43.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Whitbread PLC | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | -6% | 2.8% |
| 90 Tage | -12.5% | -24.2% | 2.7% |
| 1 Jahr | -25% | -31.6% | 26% |
WTBDY vs Sektor: Whitbread PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 6.55 % übertroffen.
WTBDY vs Markt: Whitbread PLC hat sich im vergangenen Jahr um -50.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WTBDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WTBDY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4808 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.76 $) ist niedriger als der faire Preis (13.41 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.76 $) ist 53.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4801) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4801) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5709) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5709) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (95.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (43.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.45 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.45%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.85 % auf 53.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1631.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.33 % höher als der Branchendurchschnitt '2.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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