Unternehmensanalyse Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.81 $) liegt unter dem fairen Preis (78.22 $)
- Die Dividenden (5.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.57 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=469.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 15.23 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -39.2% | 2.7% |
| 90 Tage | -5.6% | -35.9% | -4.5% |
| 1 Jahr | -33.4% | -45.8% | 10% |
WMMVY vs Sektor: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 12.38 % übertroffen.
WMMVY vs Markt: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -43.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WMMVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WMMVY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6421 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.81 $) ist niedriger als der faire Preis (78.22 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (26.81 $) ist 191.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.97) ist höher als das des gesamten Sektors (8.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.478) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.478) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 640.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (640.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (469.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (469.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (217.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (217.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.03%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 15.23 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.71 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.05 % höher als der Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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