Unternehmensanalyse Westpac Banking Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.57 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Der Preis (18.22 $) ist höher als die faire Bewertung (17.17 $)
- Die Dividenden (5.46%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Westpac Banking Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.3% | -6.3% | -0.1% |
| 90 Tage | -12.7% | 0.8% | 5.4% |
| 1 Jahr | 29.9% | -49.9% | 28% |
WEBNF vs Sektor: Westpac Banking Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 79.77 % übertroffen.
WEBNF vs Markt: Westpac Banking Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: WEBNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WEBNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5747 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.22 $) ist höher als der faire Preis (17.17 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.22 $) ist 5.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.9) ist höher als das der gesamten Branche (-75.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-2.85 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-2.85 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5221 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5221 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.57 % auf 19.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2964.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.46 % unter dem Branchendurchschnitt '8.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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