Unternehmensanalyse Universal Music Group N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.3 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=49.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Nachteile
- Der Preis (14 $) ist höher als die faire Bewertung (3.34 $)
- Die Dividenden (2.06%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.57%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.14 % auf 28.76 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Universal Music Group N.V. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | -32.5% | 2.7% |
| 90 Tage | 9.7% | -11.3% | -4.5% |
| 1 Jahr | -5.8% | -22.3% | 10% |
UNVGY vs Sektor: Universal Music Group N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 16.52 % übertroffen.
UNVGY vs Markt: Universal Music Group N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -15.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNVGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNVGY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1111 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14 $) ist höher als der faire Preis (3.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14 $) ist 76.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.42) ist höher als das des gesamten Sektors (8.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (49.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (49.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.14 % auf 28.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 270.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.06 % unter dem Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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