Unternehmensanalyse Unit Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.07 $) liegt unter dem fairen Preis (59.93 $)
- Die Dividenden (17.21 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=97.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.45 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Unit Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -28.4% | -2% |
| 90 Tage | -9.8% | -4.1% | 4.3% |
| 1 Jahr | -42.8% | -15.4% | 24.9% |
UNTC vs Sektor: Unit Corporation hat im vergangenen Jahr um -27.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
UNTC vs Markt: Unit Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -67.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNTC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNTC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8239 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.07 $) ist niedriger als der faire Preis (59.93 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (36.07 $) ist 66.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.53) ist höher als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.53) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (179.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (97.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (97.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (74.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (74.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.34 % auf 1.61 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.16 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 17.21 % höher als der Branchendurchschnitt '6.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (146.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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