Unternehmensanalyse Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.21 $) liegt unter dem fairen Preis (0.9003 $)
Nachteile
- Die Dividenden (4.1%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.08%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-72.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.21 % auf 46.9 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-126.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -10.1% | 0.4% |
| 90 Tage | -49.9% | -7.9% | 4% |
| 1 Jahr | -72.6% | -15.5% | 25.2% |
TWMIF vs Sektor: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. hat im vergangenen Jahr um -57.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
TWMIF vs Markt: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -97.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TWMIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TWMIF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.4 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.21 $) ist niedriger als der faire Preis (0.9003 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.21 $) ist 328.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.5) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.197) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.197) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.2) ist höher als das der gesamten Branche (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 477.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (477.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (179.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-126.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-126.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-24.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-24.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.21 % auf 46.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -194.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.1 % unter dem Branchendurchschnitt '6.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.1 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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