Unternehmensanalyse Tesoro Enterprises, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.64 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1489900 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.55 %).
Nachteile
- Der Preis (0.85 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7607 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=43.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tesoro Enterprises, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.4% | -6% | 2.7% |
| 90 Tage | 281.2% | -24.2% | 4.5% |
| 1 Jahr | 1489900% | -31.6% | 25.7% |
TSNP vs Sektor: Tesoro Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 1489931.55 % übertroffen.
TSNP vs Markt: Tesoro Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1489874.34 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: TSNP war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: TSNP mit einer wöchentlichen Volatilität von 28651.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.85 $) ist höher als der faire Preis (0.7607 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.85 $) ist 10.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-149.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-149.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (95.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (43.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-69.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-69.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -58.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.64 % höher als der Branchendurchschnitt '2.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.64 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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