Unternehmensanalyse Truxton Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.161 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.9%).
Nachteile
- Der Preis (80 $) ist höher als die faire Bewertung (77.7 $)
- Die Dividenden (2.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.69 % auf 7.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Truxton Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -3.6% | -2.2% |
| 90 Tage | 8% | -44.7% | -3.7% |
| 1 Jahr | 23.5% | 0.2% | 13.4% |
TRUX vs Sektor: Truxton Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 23.3 % übertroffen.
TRUX vs Markt: Truxton Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: TRUX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRUX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4511 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (80 $) ist höher als der faire Preis (77.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (80 $) ist 2.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-259.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-259.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.69 % auf 7.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 426.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.22 % unter dem Branchendurchschnitt '8.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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