CaixaBank, S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.92 | 27.94 | -93.14% | 2.8 | -31.51% |
| P/S |
|
0.6039 | 7.66 | -92.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.0168 | -29.57 | -100.06% |
|
|
| P/FCF |
|
2.29 | 14.94 | -84.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.65 | -75.75 | -104.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.84 | 8.7 | -78.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.08 | 70.6 | -97.05% |
|
|
| E/P |
|
0.1553 | 40.61 | -99.62% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.33 | 25.63 | 96.36% | 40.24 | +25.07% |
| ROE |
|
13.26 | -43.8 | -130.29% |
|
|
| ROA |
|
0.7932 | 2.08 | -61.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.49 | 24.23 | 29.99% |
|
|
| ROCE |
|
1.26 | -59.24 | -102.13% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.37 | -311.47 | -102.37% | 8.13 | -9.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | -104.57 | -102.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0935 | 0.1595 | -41.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.34 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.78 | 27.45 | -57.07% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
9.53 | 8.8 | 8.24% | 5.46 | +74.45% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8611 | -17.05% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-20.55 | -615.05 | -96.66% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.46 | 132.52 | -95.88% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
51.25 | 375.61 | -86.36% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.7258 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
39.82 | 207.42 | -80.8% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
181.68 | -88.89 | -304.39% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
234.68 | -45.74 | -613.07% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-287.48 | -94.55 | 204.05% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
214.49 | 338.3 | -36.6% |
IP Score
6.4/10
