Unternehmensanalyse TerraVest Industries Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (130.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Nachteile
- Der Preis (72.05 $) ist höher als die faire Bewertung (32.06 $)
- Die Dividenden (1.09%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TerraVest Industries Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | 0.2% | -0.1% |
| 90 Tage | 9.6% | -9.3% | 6.5% |
| 1 Jahr | 130.5% | -26.2% | 25% |
TRRVF vs Sektor: TerraVest Industries Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 156.7 % übertroffen.
TRRVF vs Markt: TerraVest Industries Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 105.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: TRRVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRRVF mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.51 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (72.05 $) ist höher als der faire Preis (32.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (72.05 $) ist 55.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.29) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist höher als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.8) ist höher als das der gesamten Branche (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.9 % auf 34.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 476.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.09 % unter dem Branchendurchschnitt '6.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.68%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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