Unternehmensanalyse Topps Tiles Plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.5851 $) liegt unter dem fairen Preis (0.6561 $)
- Die Dividenden (8.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 60.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 174.9 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-90.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=43.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Topps Tiles Plc | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6% | 2.8% |
| 90 Tage | -11.6% | -24.2% | 2.7% |
| 1 Jahr | -15.5% | -31.6% | 26% |
TPTJF vs Sektor: Topps Tiles Plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 16 % übertroffen.
TPTJF vs Markt: Topps Tiles Plc hat sich im vergangenen Jahr um -41.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TPTJF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPTJF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.299 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5851 $) ist niedriger als der faire Preis (0.6561 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.5851 $) liegt geringfügig um 12.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist höher als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3418) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3418) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (95.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-90.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (43.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-90.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (60.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 174.9 % auf 60.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -774.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.84 % höher als der Branchendurchschnitt '2.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (232.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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