Unternehmensanalyse Tenaris S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.81 $) liegt unter dem fairen Preis (24.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.2 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.12%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.63%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.000162 % auf 2.95 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tenaris S.A. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | 0.2% | -0.1% |
| 90 Tage | 23.6% | -9.3% | 6.5% |
| 1 Jahr | 21.9% | -26.2% | 25% |
TNRSF vs Sektor: Tenaris S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 48.14 % übertroffen.
TNRSF vs Markt: Tenaris S.A. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.03 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TNRSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TNRSF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4219 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.81 $) ist niedriger als der faire Preis (24.23 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (18.81 $) ist 28.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -152.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-152.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.000162 % auf 2.95 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 15.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.12 % unter dem Branchendurchschnitt '6.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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