Unternehmensanalyse Telecom Italia S.p.A.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (2.72 $) ist höher als die faire Bewertung (0.5491 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.59%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.36 % auf 43.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Telecom Italia S.p.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -5.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -9.8% | -14.2% | 4.1% |
| 1 Jahr | -26.4% | 7.2% | 25.9% |
TIIAY vs Sektor: Telecom Italia S.p.A. hat im vergangenen Jahr um -33.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
TIIAY vs Markt: Telecom Italia S.p.A. hat sich im vergangenen Jahr um -52.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TIIAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TIIAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5073 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.72 $) ist höher als der faire Preis (0.5491 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.72 $) ist 79.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.12) ist höher als das des gesamten Sektors (1.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist höher als der der gesamten Branche (1.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.2) ist höher als das der gesamten Branche (8.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (334.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-15.84 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-15.84%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.36 % auf 43.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1877.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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