Unternehmensanalyse 3i Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.1 $) liegt unter dem fairen Preis (28.17 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.48 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| 3i Group plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -2.6% | -1.7% |
| 90 Tage | 2.6% | 2.5% | 0.4% |
| 1 Jahr | 47% | -28.5% | 21.9% |
TGOPY vs Sektor: 3i Group plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 75.58 % übertroffen.
TGOPY vs Markt: 3i Group plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: TGOPY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TGOPY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9046 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.1 $) ist niedriger als der faire Preis (28.17 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.1 $) ist 27.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6759) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6759) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.48) ist höher als das der gesamten Branche (-75.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 338.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (338.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.48 % auf 5.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 32.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.22 % unter dem Branchendurchschnitt '8.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.1%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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