Unternehmensanalyse TerraCom Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.15 $) liegt unter dem fairen Preis (0.2485 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 52.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.33%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.64%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.18 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TerraCom Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.4% | 5.5% | 1.2% |
| 90 Tage | -0.3% | -12.3% | 6.6% |
| 1 Jahr | -48.4% | -19.2% | 31.7% |
TERCF vs Sektor: TerraCom Limited hat im vergangenen Jahr um -29.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
TERCF vs Markt: TerraCom Limited hat sich im vergangenen Jahr um -80.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TERCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TERCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9311 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.15 $) ist niedriger als der faire Preis (0.2485 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.15 $) ist 65.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6771) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6771) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4386) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4386) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -66.34 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-90.1 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-66.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-90.1 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (178.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (163.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (163.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 52.9 % auf 1.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.09 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (92.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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